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Programme
Objectifs
Prérequis
Durée
PROGRAMME

I - Introduction à la gestion de trésorerie

II - Rappel des équilibres financiers fondamentaux

a. Les grandes masses du Bilan.
b. Le Fond de roulement, Besoins en Fonds de Roulement & Trésorerie.

III - Les 5 crises de trésorerie

a. Les principales sources de financement.
• Le financement du cycle d’exploitation.
• Le financement du cycle d’investissement.

IV - Comment gérer sa trésorerie :

a. Les approches de la trésorerie.
b. Les notions fondamentales.
c. L’environnement bancaire marocain.
d. La gestion de trésorerie.
e. Le diagnostic d’un système de gestion de trésorerie.
f. Les prévisions, et le budget de trésorerie.
g. Les décisions financières à court terme.

V - La gestion de trésorerie du groupe

VI - Les placements en trésorerie 

OBJECTIFS

• Maitriser la négociation bancaire,
• Maitriser la gestion de Trésorerie en utilisant les outils les plus appropriés.

PRE-REQUIS

Connaître le fonctionnement des opérations bancaires.

Durée

2 JOURS

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